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[투데이리포트]SK, "성장과 투자가치로 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 23일 SK(034730)에 대해 "성장과 투자가치로 기대 충만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 SK(034730)에 대해 "ICT와 LNG는 기존 사업의 경험과 기반을 바탕으로 사업을 확대하는 것으로 LNG는 지금 발전시설의 1.5배나 되는 발전시설을 2017년에 완공하며, LNG 발전연료를 해외에서 직도입하여 시험가동을 마치고 상업운전에 들어가는 금년 하반기에는 외형과 수익이 개선될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "성장성이라는 것이 의지뿐만 아니라 환경이 받쳐주어야만 성과를 기대할 수 있는데, 지금 SK는 우호적인 환경에 놓였다고 판단한다. ICT는 시대의 흐름으로 수요가 뒷받침되며, 반도체는 좋은 수요 흐름이 유지되고, LNG사업도 발전시설의 완공시점과 LNG 직도입 시기에 유가가 회복함으로써 업황이 나아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "성장을 이끄는 SKE&S와 SK바이오팜·바이오텍은 SK가 지분을 100% 가진 비상장 계열사로 성장의 과실이 지주에 집중될 것으로 예상하는 가운데 자회사의 가치대비 저평가되어 있는 지주는 성장성 부각으로 가치가 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 330,000원까지 높아졌다가 2016년9월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 319,056 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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