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[투데이리포트]SK, "E&S 턴어라운드와…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 SK(034730)에 대해 "E&S 턴어라운드와 지배구조 개편 가능성을 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK(034730)에 대해 "2017년에는 E&S 실적의 턴어라운드 가능성에 주목해야 할 것. SMP 회복(유가에 6개월 후행), 장흥, 문산 LNG 발전소(1.8GW)의 1월 말 상업 생산 개시는 SK E&S 실적의 턴어라운드를 가져올 것으로 예상된다. 특히 동 발전소는 원료 직도입에 따른 원가 경쟁력, 최신 설비를 통한 효율성, 지리적 강점 등을 기반으로 상대적 고마진을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년에는 SK E&S 실적 개선 나타나면서 SK 주가에 대한 투자자의 시각도 개선될 수 있을 것. 바이오 사업 역시 순항하고 있고, SK텔레콤 인적 분할 등의 중간 지주 도입 가능성도 동사의 주가에는 플러스 효과를 가져올 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 실적은 연결매출액 22.4조원(+11.7% Q/Q, -2.1% Y/Y), 영업이익 1.35조원(+46.7% Q/Q, +74.8% Y/Y), 지배주주순이익 2,850억원(+35.6% Q/Q, +239% Y/Y)으로 추정된다. 4Q 영업이익 추정치는 컨센서스(1.24조원)를 약 8% 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 350,000원까지 높아졌다가 2016년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 322,688 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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