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[투데이리포트]SK, "4Q16 수익 호전…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 SK(034730)에 대해 "4Q16 수익 호전 불구 순자산가치 대비 할인폭 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK(034730)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 22조 3,858억원, 1조 1,747억원으로 시장 예상치와 비슷할 것으로 보인다. 매출액은 전년동기대비 2.2% 감소할 것이나 영업이익은 SK이노베이션 수익 호전으로 52.5% 증가할 전망이다. 지배주주 순이익이 234.5% 증가하는 것은 15년 4분기에 일회적 비용이 반영됐기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주력 에너지 자회사인 SK E&S는 유가 및 전력 수급에 따라 수익 변동성이 크다. 16년에 LNG 발전 수급 여건 악화로 수익성이 하락했다. 17년에 파주발전소 가동으로 발전 용량이 2.5배로 늘어날 것이다. 미세먼지 등 환경 이슈로 LNG 판매 및 LNG 발전 수요가 점차 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당은 14년 2,000원에서 15년 3,400원으로 높아졌다. 배당성향을 15년 26%에서 30%로 높일 계획이어서 배당은 16년 3,800원, 17년 4,000원으로 높아질 전망이다. 수익성 호전 불구 순자산가치(NAV) 대비 할인율이 29.2%로 확대됐다. 주가가 저평가되어 매수 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | 매수(재개시) |
| 목표주가 | 320,176 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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