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[투데이리포트]SK, "스마트팩토리와 4P…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 12일 SK(034730)에 대해 "스마트팩토리와 4PL물류로의 본격적인 진출 위해 에스엠코어 인수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 SK(034730)에 대해 "동사는 차세대 성장 산업으로 스마트팩토리와 4PL물류 부문에 진출할 것임을 밝힌 바 있고, 해당 중국시장 및 해외시장 진출의 사업파트너로 대만 홍하이 그룹과 전략적 제휴관계에 있다. 이번 에스엠코어 인수로 2017년부터 스마트팩토리와 4PL물류 사업이 본격적으로 진행될 것임을 시사하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "에스엠코어는 장비 매출을 인식하고, SK는 물류 매출, 스마트팩토리 시스템 수주 매출, 탑재되는 소프트웨어 및 솔루션 매출 등을 인식할 전망이다. 따라서 삼성에스디에스의 물류부문 영업이익를 5% 보다는 다소 높은 영업이익률 달성이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "SK는 2017년 스마트팩토리 수주 매출과 물류 매출 부문에서 1,000억원대 매출을 시작으로 2019년 매출 5천억원에 영업이익률 6%, 2020년 8천억원 매출에 8%의 영업이익률을 달성할 가능성이 높으며, 현재 시점에서 이 부문의 미래가치는 보수적으로 접근해도 1조원의 가치가 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 430,000원까지 높아졌다가 2016년8월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 325,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | 매수(재개시) |
| 목표주가 | 319,875 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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