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[투데이리포트]SK, "2017년, 합작법…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 24일 SK(034730)에 대해 "2017년, 합작법인의 성과와 M&A를 통한 In-Organic 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. KB투자증권 강선아, 류진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 SK(034730)에 대해 "특히 In-organic 성장을 위해 최근 팍스콘의 물류 자회사 저스다(JUSD)와 설립한 합작법인의 가시적인 성과, 또는 SK바이오텍의 CMO사업 강화를 위한 추가 M&A 등이 주목된다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "단기적으로 SK텔레콤을 분할하는 형태의 지배구조 변화 가능성은 낮다고 평가하며, 2017년은 ‘2020년 매출액 200조원, 세전이익 10조원의 장기 vision’을 달성하기 위해 각 사업부문별 전략을 강화하는 시기가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK주가가 20만원~23만원의 박스권을 탈피하기 위해서는 과거 Hidden value였던 SK E&S의 이익 정상화가 선제적으로 이뤄져야 한다고 판단하는데, 이는 2017년 2분기부터 본격화될 것으로 예상된다. 유가가 우상향의 방향성을 유지하는 가운데, 장문발전소 가동이 시작되면 SK E&S에 대한 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 317,867 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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