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[투데이리포트]SK, "글로벌 물류사업 본…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 SK(034730)에 대해 "글로벌 물류사업 본격화는 주가 반등의 계기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK(034730)에 대해 "동사는 홍하이 그룹의 폭스콘 물류 자회사인 저스다와 융합물류 합작기업(JV) 설립 계약을 체결하였다. JV 설립으로 SK 는 ICT 플랫폼을 기반으로 SK 그룹 내 물류 및 폭스콘의 물류를 전담할 전망이다. 특히 폭스콘은 지난 3 월 일본 샤프의 LCD 사업부문을 인수하는 등 물류에 대한 수요가 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2016 년 양호한 실적에도 불구하고 동사 주가가 상승하지 못했던 이유는 모멘텀 부재에서 찾을 수 있다. 과거 SK 머티리얼즈, SK 바이오텍 인수는 주가 상승요인이었는데 물류사업은 높은 성장성과 안정적인 고객사를 확보하고 있다는 측면에서 동사 기업가치를 상승시켜 줄 요인이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "SK 의 물류사업은 계열사 및 폭스콘 물량 확보에서 끝나는 것이 아니라 SK 가 기존에 추진하고 있던 스마트 팩토리 사업과 연계하여 사업적 시너지 창출이 가능할 전망이다. 또한 수익성 측면에서도 삼성그룹의 물류사업을 담당하고 있는 삼성 SDS 물류사업 영업이익률이 2Q16 기준 5.0%로 SK 의 물류사업 영업이익률 가이던스는 충분히 달성 가능한 수준으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 315,417 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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