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[투데이리포트]SK, "밸류에이션 매력 부…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 17일 SK(034730)에 대해 "밸류에이션 매력 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 SK(034730)에 대해 "그룹의 저성장 실적기조를 반영하여 Sum of Parts Valuation에서 각 부문을 보수적인 방법으로 평가하였다. 현재 주가는 PER 10.2배로 밸류에이션 매력이 있는 가격대여서 코스피 대비 할증은 받을만 하다는 판단이다. 29만원은 자사주를 제외한 2017년 EPS 기준 PER 12배에 해당한다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "IT서비스 부문에서 공공부문 입찰 제한이 대폭 완화되어 공공부문 실적이 개선될 전망이고 바이오, 보안, 모듈, 소재 부분은 10% 이상의 고성장이 진행 중에 있다. 건설과 해운은 이익 성장은 없지만 실적에 부정적 영향을 미치지는 않고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적 저성장 기조에 대응해 주주가치 증대를 위해 자사주를 추가 매입하거나, 기존 자사주 20% 중 일부를 대량 소각하거나, 고배당정책을 유지할 가능성은 충분이 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 430,000원까지 높아졌다가 2016년1월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 329,300 | 368,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 368,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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