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[투데이리포트]SK, "자회사로 풀어보는 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 SK(034730)에 대해 "자회사로 풀어보는 SK"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK(034730)에 대해 "SK 이노베이션의 올해 이익추정치가 지속적으로 상향조정되고 있으며, SK 텔레콤도 5% 배당수익률에 근접한 현 주가를 감안할 때 추가적인 주가 하락리스크는 제한적인 상황에서 수익성 중심 경영과 플랫폼 사업 확장에 따라 기업가치 상승 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2016 년 연결기준 매출액은 85 조 1,363 억원으로 예상하며 영업이익은 4 조 5,384 억원(OPM: 5.3%)으로 예상한다. 중고차 유통 등 본업인 IT 서비스 분야의 안정적인 실적이 유지되는 가운데 SK 이노베이션 실적 개선이 SK 연결 자회사 실적개선을 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "3 대 핵심 플랫폼 전략을 통해 이동통신(SK 텔레콤), 유선통신(SK 브로드밴드), 콘텐츠(SK 브로드밴드), 솔루션(SK 플래닛), 디바이스(아이리버, 나노엔텍) 등 SK 그룹 내 통신업체들간 밸류체인 수직계열화가 강화되고 경쟁력이 제고될 수 있는 계기가 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,313 | 370,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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