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이베스트투자증권에서 19일 NICE(034310)에 대해 "2Q20 REVIEW: 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NICE(034310)에 대해 "동사는 다수의 비상장 계열사 외에도 상장계열사 5기업을 보유하고 있는 지주회사. 현재 기준으로 상장계열사의 지분가치(각 계열사의 시가총액 * 지분율 * 20% discount)는 10,478억원으로 동사의 시가총액을 상회함. 이외에 다수의 비상장 종속회사 중에 일부 중요 계열회사의 장부가액만을 고려한 가치는 3,260억원 규모가 추가됨. 이에 동사의 Valuation은 저평가를 보이고 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 실적은 매출액 4,965억원(+15.4% yoy), 영업이익 475억원(+128.6%yoy, OPM 9.6%), 지배주주순이익 42억원(-64.8% yoy)을 기록하였음. 이는 기존추정치(Sales 4,928억원, OP 475억원)과 정확히 부합한 것. 순이익 감소 이유는 일회성 관계기업투자주식손상차손 138억원이 반영된 데 따른 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.19 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.19 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권