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[투데이리포트]NICE, "2019년 제조부문…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 NICE(034310)에 대해 "2019년 제조부문 기대감"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NICE(034310)에 대해 "동사의 계열사인 ITM반도체(지분율 49.6%, 3Q18 누적 지분법손익 59억원, +48.7%yoy)의 상장을 계획(2019년 2분기말 정도)하고 있다. ITM반도체는 2차전지 보호회로를 제조하는 기업으로 전방산업은 모바일·노트북 등의 배터리를 필요로 하는 전반적인 IT 제품군이며, 향후 자동차 분야까지 확대될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q18 누적 -118억원 영업손실을 기록하고 있는 제조사업 부문에서 2019년 큰 폭의 턴어라운드가 가능할 전망이다. 이는 1)엘엠에스(알루미늄 소재 등을 이용한 자동차용부품 생산, 지분 60.8%, 지배지분 158억원, 3Q18 누적 NI 4억원)에서 2차전지 케이스로 주력 제품 라인업이 강화되며 큰 폭의 성장이 기대되고, 2)BBS에서 적자폭(3Q18 누적 -140억원) 축소가 진행되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 개인 및 기업신용정보에서+16.0% yoy, ATM&CD-VAN에서 +32.5% yoy로 고성장이 진행되었으나, 신용카드VAN 사업이 외형확대에도 불구하고 수수료 인하 이슈로 영업이익이 하락(-14.4%yoy)하였으며, 제조부문의 적자폭이 확대되었다. 4Q18 이후에는 제조부문이 강하게턴어라운드 하며 영업이익이 다시 상승세로 전환할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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