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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.44% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.22%, 외국인 28.17% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 19,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 17,050원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 0.29% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
쿠쿠홈시스	1위	3.5%	2위	6.8%	2위	1.9
CJ헬로	2위	3.0%	1위	12.2%	1위	4.0
스카이라이프	3위	2.5%	5위	-14.8%	5위	-5.9
NICE	4위	1.8%	3위	0.3%	3위	0.1
대교	5위	1.1%	4위	-3.2%	4위	-2.8
서비스업	-	1.3%	-	13.9%	-	10.6
코스피	-	0.9%	-	4.5%	-	5.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.44%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.44% 상승중이다.

CJ헬로	9,840원 ▲110(+1.13%)	스카이라이프	10,950원 ▼50(-0.45%)
쿠쿠홈시스	172,500원 ▲500(+0.29%)	대교	6,750원 ▼70(-1.03%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.24%로 업종평균 상회. PER은 7.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE	쿠쿠홈시스	대교	CJ헬로	스카이라이프
ROE	9.7	2.5	5.8	2.4	8.4
PER	7.1	81.6	14.9	28.8	9.9
PBR	0.7	2.0	0.9	0.7	0.8
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.22%, 외국인 28.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.22%를 보였으며 외국인은 28.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.8%로 가장 높았고, 외국인이 31.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 19,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,500원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.