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- 위험대비수익률 1.4, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.05% - 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 45.5%, 외국인 20.69% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 19,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.4, 업종지수보다 높아 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.55% 오른 19,700원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 1.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
롯데관광개발	1위	3.8%	1위	18.4%	2위	4.8
CJ헬로	2위	3.6%	3위	2.3%	4위	0.6
신세계푸드	3위	1.7%	2위	14.0%	1위	8.2
NICE	4위	1.1%	4위	1.6%	3위	1.4
대교	5위	0.8%	5위	-0.8%	5위	-0.9
서비스업	-	0.5%	-	1.9%	-	3.8
코스피	-	0.6%	-	0.2%	-	0.3

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.05% 상승중이다.

CJ헬로	9,990원 ▲10(+0.10%)	신세계푸드	167,500원 ▲500(+0.30%)
롯데관광개발	23,800원 ▲3050(+14.70%)	대교	7,780원 ▲70(+0.91%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 19,700원으로 5,300원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 상장 + 비상장 계열사 지분가치 반영하자, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.18%로 업종평균 상회. PER은 8.84로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE	롯데관광개발	신세계푸드	CJ헬로	대교
ROE	9.1	2.2	6.3	-0.9	8.0
PER	8.8	252.1	31.2	-	12.0
PBR	0.8	5.4	2.0	0.7	1.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,476주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 47,358주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 71,834주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.5%, 외국인 20.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.79%를 보였으며 외국인은 20.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.08%로 가장 높았고, 개인이 33.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 19,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,350원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 20,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,000원대의 저항가능성과 19,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.