종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파라다이스, "속도가 관건이나 개..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "속도가 관건이나 개선 방향성은 분명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "드롭액은 5분기째 역성장을 기록하고 있지만 개선 방향성은 분명해 매수 의견을 유지한다. 마카오 카지노 매출은 19개월 연속 마이너스 성장을 보이고 있지만 바닥을 다지고 있는 것으로 보여 투자심리 개선이 예상되고 메르스 기저 등을 감안했을 때 금년 중반 이후 본격적인 실적 개선 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1월 실적은 드롭액은 전년동기 대비 10.8% 감소했지만 홀드율이 12.9%로 0.7%p 향상돼 매출액은 5.5% 줄었다. 국적별 드롭액은 중국인VIP는 전년동기 대비 24.3% 감소했지만 역성장 폭을 줄였고, 일본인과 기타VIP는 각각 19.6%, 40.1% 늘어 개선세를 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향은 제주롯데 카지노 합병을 가정해 16년 하반기부터 반영했던 실적을 제외했고, 카지노 복합리조트 ‘파라다이스 시티’ 오픈에 따른 실적 반영을 17년 2분기에서 3분기로 변경했으며, 인건비, 임대료 등 비용 상승을 고려해 수익성을 낮춰 16년과 17년 순이익을 각각 19%, 23% 낮췄기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 42,000원까지 높아졌다가 2015년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,667 | 29,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록