종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파라다이스, "실적 조정은 마무리..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 11일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 조정은 마무리 국면, 지금부터는 마카오가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "지금부터 파라다이스의 주가 상승을 위해서는 마카오 매출이 관건이다. 글로벌 비교 대상 카지노(특히, 마카오)의 매출액 하락이 멈추는 것이 중요하다. 2014년 1분기부터 시작된 마카오의 매출 하락은 2년째 지속되고 있다. 2016년 상반기 중에는 마카오 VIP 매출 하락이 멈추고 Mass고객 매출 성장이 시작될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 영업이익이 예상치인 164억원에 근접하게 나온다면 지난 1년간 진행된 실적 하향 조정은 마무리 된다고 볼 수 있다. 실적의 가시성은 높다. 2015년에는 중국 VIP 모객 중단으로 실적이 예상 대비 낮은 상황이 반복되었다. 따라서 4분기에 인센티브 비용 반영은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연결 매출액은 7,242억원(+15.3% YoY), 영업이익은 1,079억원(+69.3% YoY)으로 전망된다. 실적 개선의 근거는 2가지다. 2015년 3~4분기에 영향을 주었던 MERS(중동호흡기증후군)의 기저효과가 있다. 그리고, 3Q15 부터 시작된 부산 카지노의 합병효과가 2016년에는 연간으로 반영된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 40,000원까지 높아졌다가 2015년7월 25,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 31,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록