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[투데이리포트]파라다이스, "‘수요’가 아닌 ‘..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "‘수요’가 아닌 ‘수익성’의 관점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "10월 매출액 반영한 4분기 실적에서는 역레버리지 효과 상당 부분 완화될 전망. 급상승한 홀드율이 유지될 가능성은 낮지만, 고객 mix 변화에 따른 수익성(홀드율) 개선이 예상보다 효과적이라고 판단될 경우 동사에 대해 긍정적 접근이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 중국인 VIP 드롭액은 전년동기대비 46.4% 감소하면서 전체 드롭액 내 비중이 49%(-15%p y-y)까지 축소되었다. 각종 악재에 의해 High-roller VIP 수요 약세가 지속된 결과이며, 이는 워커힐점 홀드율 개선(13.9%: +2.1%p y-y) 및 콤프비용(게임 마일리지) 감소(-27.0% y-y)를 이끌고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 28,000원까지 높아졌다가 2015년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 26,500 | 33,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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