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[투데이리포트]파라다이스, "높은 홀드율은 일회..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "높은 홀드율은 일회적이지 않을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "인천 카지노의 홀드율도 11.9%로 매우 높은 수준이었는데, 당사는 홀드율 상승을 운에 의한 일회적 요인으로 보기보다는 정켓 마케팅 및 프로모션의 축소, 올해부터 도입한 CRM 시스템으로 인해 정켓관련 비용 및 콤프비용의 지급이 효율적으로 변했기 때문으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 중국인 드롭액이 전년대비 40% 감소한다고 가정하고, 홀드율이 15% 수준이라고 가정할 경우, 4Q15의 중국인 추정 매출액 (중국인 드롭액 X 전체 홀드율)은 410억원으로 4Q12의 360억원에서 연평균 5% 가량 성장한 것"라고 밝혔다. 한편 "10월의 양호한 홀드율이 중국 마케터의 낮은 유용성, 한국 카지노의 구조적 성장을 암시한다면, 현 주가는 장기적 관점에서 잃을 것이 많지 않은 주가"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 46,000원까지 높아졌다가 2015년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 26,500 | 33,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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