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[투데이리포트]파라다이스, "바닥은 확인했으나 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "바닥은 확인했으나 느린 회복 속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "바닥은 확인했으나 실적 회복은 천천히 진행될 것으로 예상돼 단기적인 모멘텀은 부족해보인다. 카지노 복합리조트 ‘파라다이스 시티’는 2017년 오픈을 목표로 순조롭게 사업이 진행되고 있어 중장기 모멘텀은 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 8.0%로 전년동기 대비 8.8%p 하락했다. 카지노 방문객수와 인당 드롭액이 줄어 외형이 감소했음에도 인건비, 임차료, 감가상각비 등 고정비가 늘어 별도기준 영업비용이 전년동기 대비 1.4% 감소에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "홀드율 자체는 Luck factor지만 전년 낮아진 수준과 고객 믹스 변화 등을 감안했을 때 하락보다는 상승 혹은 유지 가능성이 높다. 드롭액 역성장세는 7월 -46.8% YoY, 8월 -22.5% YoY, 9월 -19.8% YoY, 10월 -19.8% YoY로 바닥은 확인했다. 개선 속도가 예상보다 미약하긴 하나 회복 추세는 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 48,000원까지 높아졌다가 2015년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 25,938 | 33,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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