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[투데이리포트]파라다이스, "점진적인 실적 개선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "MERS가 끝나면서 대부분의 고객은 정상적으로 돌아오고 있다. 다만, 중국 VIP 모객 중단은 아직 진행중이다. 향후 1년간 중국 VIP 모객은 서서히 회복될 전망이다. 향후 연결 영업이익은 4Q15에 180억원(흑자전환), 1Q16에 251억원(+10.8% YoY), 2Q16에 298억원(+125.4% YoY), 3Q15에 333억원(+125.0% YoY)으로 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 합병한 부산 카지노를 포함한(영업장 4개) 순매출액은 월평균 540억원(분기 1,620억원)이다. 3Q15 카지노 순매출액은 1,193억원으로 추정된다. 정상적인 상황의 70% 수준이다. 시간이 가면 결국 100% 회복 또는 그 이상으로 실적 개선은 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "6월부터 시작된 MERS(중동호흡기증후군) 효과는 8월 이후 사라졌다. 순매출액은 5월 585억원, 6월 202억원, 7월 338억원, 8월 483억원, 그리고 9월 372억원으로 6월 저점에서 올라오고 있다. 중국에서의 VIP 마케팅 중단 효과는 4Q15~3Q16 사이에 점진적으로 정상화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 46,000원까지 높아졌다가 2015년7월 25,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 27,864 | 33,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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