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[투데이리포트]파라다이스, "2Q15 영업이익 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "2Q15 영업이익 132 억원 (-55.2% YoY)"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2Q15 영업이익이 예상치를 하회한 것은 주로 MERS 로 인한 일반고객(Mass) 드랍액 감소 (-12% YoY), 중국인 VIP 영업 단속으로 인한 VIP 드랍액 감소 (-22% YoY), 고정비 부담 증가 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "MERS 이전 수준을 회복하기 까지는 수개월이 소요될 것으로 예상된다. 따라서 파라다이스의 일반고객 드랍액의 빠른 회복을 기대하기는 어렵다. 또한, 중국인 VIP 영업 제한으로 VIP 드랍액은 상당기간 감소할 가능성이 크다. 따라서, 파라다이스의 이익 전망에 대한 가시성과 장기 성장성에 대한 확신은 낮아진 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015-16E EPS 를 평균 17.6% 낮추었는데, 이는 드랍액 증가율 전망 하향(-4.8%p)을 반영했기 때문. 2015E 홀드율 11.4%(+0.9%p)로 가정했는데, 이는 VIP 드랍액 비중이 줄어들 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 41,000원까지 높아졌다가 2015년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 29,500 | 37,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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