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[투데이리포트]파라다이스, "실적 정상화만으로도..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 정상화만으로도 업사이드 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "외국인 방문 감소가 대부분 메르스 영향으로 판단되고, 7월 중에서도 초반 대비 후반의 실적 양호한 것으로 파악되어 3분기 말 경에는 실적이 상당부분 회복될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 연결기준 실적은 매출액과 영업이익이 각각 1,430억원, 132억원으로 전년대비 각각 17%, 55% 감소했는데, 월별 카지노 매출이 공시되기 때문에 부진한 실적 원인은 비용 요인. 워커힐과 제주 그랜드가 포함되는 별도 기준으로는 비용 통제가 잘된 반면, 인천카지노 및 부산 호텔의 실적은 부진하였던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 성장을 위해서는 중국에서의 마케팅 강화가 필요. 현재는 국내에서 가능한 마케팅 활동들을 하고 있기 때문에 기존 고객의 재방문은 가능하나, 신규 고객의 적극적 모집이 쉽지만은 않은 상황. 구조적인 성장 재개를 논하기 이른 시점이나, 일회적 이슈인 메르스 영향으로 주가 하락 과도했기 때문에 목표주가 31,000원과 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 46,000원까지 높아졌다가 2015년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 29,731 | 37,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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