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[투데이리포트]파라다이스, "2Q15 시장 기대..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "2Q15 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. BNK증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2Q15 실적 부진은 MERS(중동호흡기증후군) 영향으로 중국을 비롯한 주요 VIP 드롭액이 전년동기비 25.8% 감소했으며, 호텔을 비롯한 기타 사업부의 성장성 역시 둔화되면서 고정비 부담이 높아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "대/내외적인 악재는 점차 소멸되고 있지만 투자심리 회복은 지연될 것으로 전망한다. 국경절이 있는 10월까지 수요 회복을 기대하기 어렵고, 외형 감소 대비 인건비 등 고정비 증가 폭이 커 실적 및 업황 개선이 쉽지 않은 상황으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "7월 실적 영향으로 단기간 내 의미 있는 주가 턴어라운드를 기대하기는 힘들어 보인다. 그러나 다가올 4분기에 대한 기대감 등 중/장기 성장에 대한 기대는 여전히 유효하다고 판단되어 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 43,000원까지 높아졌다가 2015년3월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 29,731 | 37,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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