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[투데이리포트]파라다이스, "본질적인 중국 마케..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "본질적인 중국 마케팅 우려 완화되는 시점까지는 보수적인 관점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "메르스 영향이 완화되면서 8~ 9월 영업현황이 개선될 여지가 있어 단기 주가 반등은 가능하다고 판단된다. 하지만 밸류에이션 부담(2016F PER 20.9배) 요인과 함께 본질적인 중국 마케팅 우려가 완화되는 시점까지는 보수적인 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "6월 카지노 매출액이 전년동월대비 50.3% 감소하면서 발생한 영업 역레버리지 효과가 영업이익 감소의 주 원인. 역레버리지는 효과 3분기까지 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 현지 마케팅 재개 가능성을 속단하기 어려운 가운데, 간접적 마케팅 및 정킷 비중 확대를 통해 영향을 최소화시킬 수 있는지 여부가 향후 관건일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 48,000원까지 높아졌다가 2015년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 29,542 | 37,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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