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[투데이리포트]파라다이스, "최악의 순간은 지났..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "최악의 순간은 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A03423000220150807.png)
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "8월 이후부터 중국인 Mass, 중국인 VIP 일부분, 일본인 VIP, 일본인 Mass, Local 고객, 그리고 기타국적 고객의 회복이 기대된다. 3분기에는 호텔 성수기라서 호텔에서의 영업이익 기여도 큰 편이다. MERS는 종료되었지만 ‘중국 VIP 직접 마케팅’ 중단 효과는 올해 말까지 지속될 전망이다. 실적의 급격한 회복을 예상하기 보다는 느려도 점진적인 개선을 기대해야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "7월부터 부산카지노가 포함된다. Drop액은 -46.8% YoY 감소했고, Hold율은 11.5%, 매출액은 -37.0% YoY 감소했다. MERS 때문에 Drop액 감소폭은 올해 월별 실적 중 가장 컸다. MERS 종료 얘기가 나오던 7월 말부터 조금씩 고객이 증가하기 시작했다는 소식은 다행스러운 부분"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 영업이익은 140억원(-47.0% YoY)으로 전망된다. 4개의 카지노에서 70억~80억원, 호텔에서 60억원의 영업이익으로 추정했다. 향후 영업이익은 4Q15에 218억원, 1Q16에 262억원, 2Q16에 298억원으로 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 46,000원까지 높아졌다가 2015년7월 25,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
목표주가 | 29,625 | 37,500 | 23,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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