종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파라다이스, "당분간 보수적 관점..."HOLD(M)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "당분간 보수적 관점 대응 권고"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파라다이스(034230)에 대해 "오는 8~9월엔 메르스 효과가 일정부분 소멸될 것으로 예상되어 긍정적으로 볼 수도 있지만, 메르스 효과를 제거하더라도 중국인 드롭액 감소세는 20%대 이상 나올 것으로 추정되는데, 이는 메르스 기간(6~7월) 중국인과 일본인 드롭액 감소율(YoY; 5개점 합산기준)이 각각 61%와 40%를 기록해 중국인 감소율이 일본인 대비 20%p 가량 높았기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2분기 본사 실적은 매출액 992억원(-20% YoY), 영업이익 76억원(-63% YoY)으로 부진했다. 영업이익 급감은 중국 공안의 카지노 마케터 체포에 따른 직접마케팅 위축과 메르스 사태가 중첩됨에 따른 매출 감소 및 역레버리지 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "마카오 카지노 역성장이 1년 이상 지속되고 있는 점을 감안하면, 중국 공안 이슈도 장기화될 가능성을 배제할 수 없다. 동사의 2015E DPS는 기존의 배당성향을 고려시 400원(시가배당률 1.7%) 수준으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 51,000원까지 높아졌다가 2015년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 30,333 | 44,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록