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[투데이리포트]파라다이스, "비우호적 외부 환경..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "비우호적 외부 환경, 피할 수 없는 단기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "6월 주총에서 부산 카지노 영업 양수도 안건이 승인돼 금년 3분기부터 부산 카지노 실적이 연결 계상될 전망이다. 영업장 확장, 계열 카지노 통합 등에 따른 하반기 실적 반등 효과를 기대했으나 비우호적 영업 환경으로 실적 부진은 당분간 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에도 메르스, 중국인 직접 마케팅 중단 영향이 나타날 것으로 예상돼 부산 카지노 통합에도 불구하고 드롭액, 매출액, 영업이익은 전년동기 대비 각각 7.1%, 6%, 15.1% 감소할 전망이다. 메르스 우려가 점차 진정 국면에 접어들고 중국인 VIP 방문객수 및 드롭액 등이 회복될 조짐이 보이면 의미 있는 주가 반등이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액은 전년동기 대비 14.3% 감소한 1,478억원, 영업이익은 32.8% 감소한 198억원으로 예상돼 시장 컨센서스를 각각 8.1%, 21% 하회할 것이다. 금년 2월 인천, 6월 워커힐 카지노 등 영업장 확장에 따른 인원 충원 등으로 인건비도 증가했을 것으로 예상돼 영업이익률은 13.4%로 전년동기 대비 3.7%p 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 48,000원까지 높아졌다가 2015년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,962 | 44,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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