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[투데이리포트]파라다이스, "높아진 불확실성..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 파라다이스(034230)에 대해 "높아진 불확실성"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "우리는 MERS 확산으로 인해 일반고객(Mass) 방문객수가 감소할 위험이 높아졌다고 믿는다. 또한, 중국의 반부패 관련 조사로 파라다이스를 방문하는 중국인 VIP 고객 감소 가능성도 커졌다. 우리는 높아진 불확실성을 반영해 이익 전망치와 적정 P/E 배수를 모두 낮추었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 MERS 의 확산으로 인해 파라다이스를 방문하는 외국인 고객수가 감소할 것으로 판단한다. 또한, MERS 의 확산 여부에 따라, 외국인 고객 수의 회복 시점을 예상하기는 매우 어렵다. 외국인은 한국 말고도 선택할 수 있는 다른 여행 목적지가 많기 때문에, MERS 사태가 진정되더라도, 방문객 수 회복에는 상당기간 시간이 소요될 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 중국 정부가 한국을 직접 거론하며, 해외 원정 도박에 대한 단속 의지를 밝혔던 것을 감안하면, 중국인 VIP 드랍액 성장률은 당분간 낮은 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 47,000원까지 높아졌다가 2015년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 44,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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