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[투데이리포트]파라다이스, "6월부터는 적극적인..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 파라다이스(034230)에 대해 "6월부터는 적극적인 매수 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "6월부터 향후 12개월 동안은 ‘기저효과(Low-Base)’ 구간이라서 월평균 +10% 이상의 성장은 가능해 보인다. 2015년 2월에 인천 카지노 확장, 중반에 워커힐 확장, 7월에 부산 카지노 합병, 그리고 하반기에 제주점 확장이 진행된다. 부산 합병 효과로 3분기부터 영업이익이 8%씩 증가한다. 연결 영업이익은 2Q15에 -4.2% YoY로 예상되지만, 3Q15에 +35.7% YoY 성장, 향후 12개월간 +105.7% YoY 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국 마케팅은 1분기에 중단되었었다. 4월부터는 다시 탄력적으로 운영되면서 고객 턴어라운드 기대감을 높이고 있다. 중국인 Mass 고객은 꾸준히 증가세를 유지하고 있다. 일본 고객의 1인당 Drop액은 증가세다(4월: +6.7% YoY). 엔저에도 불구하고 증시 상승에 따른 ‘부의효과(Wealth Effect)’로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "마카오는 14년 6월~15년 6월까지 매출액 역성장 구간이다. 4Q14에 역성장이 가속화 되었었다. Mass 고객의 증가세 및 기저효과로 올해 4분기에는 매출 하락이 멈출 전망이다. 4Q15~1Q16부터 주가 상승이 시작될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 46,000원까지 높아졌다가 2015년3월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,607 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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