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[투데이리포트]파라다이스, "부산카지노 영업양수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 파라다이스(034230)에 대해 "부산카지노 영업양수 결정. 3Q15부터 실적 개선 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "부산카지노는 7월 1일 기준으로 재무제표에 반영된다. 상장되어있는 파라다이스에 투자하는 투자자들에게는 이익이 개선되는 효과를 누릴 수 있게 해준다. 3Q15부터 실적이 개선되는 효과가 생기게 되어서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기존 3Q15 영업이익은 332억원(+25.7% YoY)으로 예상했다. 부산카지노까지 반영된 3Q15 영업이익은 356억원(+34.8% YoY)으로 더 증가하게 된다. 4Q15도 292억원에서 311억원으로 비슷한 수준의 증가 효과가 기대된다. 2016년 연간으로 보면 매출액은 868억원, 영업이익은 83억원, 순이익은 90억원 추가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 34,000원은 12개월 Forward 예상 EPS(주당순이익) 1,303원에 Target PER 26배를 적용한 수준이다. 주가의 점진적인 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 46,000원까지 높아졌다가 2015년3월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,583 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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