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[투데이리포트]파라다이스, "회복의 신호인가?..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "회복의 신호인가?"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 4월 드랍액(3,846 억원, -12.1% YoY)과 매출액(459 억원, -3.5% YoY)을 발표했다. 드랍액의 전년 동기대비 감소폭이 1분기에 비해 줄어들었으며, 이는 중국인 VIP 감소로 인한 드랍액 감소 우려를 줄여 주었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하지만 우리는 동사의 드랍액 증가율이 과거와 같은 높은 수준(2014 년 드랍액 증가율: 26.5%)으로 복귀한다고 가정하기는 아직 이르다고 판단하는데, 아직도 중국의 부패관련 조사가 진행 중이고, 역내 카지노들과의 경쟁강도는 갈수록 강해질 위험이 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 영업이익이 우리 기대에 미치지 못했음에도 불구하고, 2015E 영업이익 전망치를 소폭 상향조정하는데, 이는 주로 1분기 이후 드랍액 증가율 가정을 소폭 높였고 (+3.7%p), 판관비율 가정을 소폭 하향 조정했기 때문(매출총이익 대비 34%, -0.8%p)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 47,000원까지 높아졌다가 2015년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,583 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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