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[투데이리포트]파라다이스, "실적 턴어라운드 대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 턴어라운드 대비한 저점 매수 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "지금은 실적 턴어라운드 국면을 대비한 저점 매수 시기로 보는 것이 타당하다. 점진적인 실적 모멘텀 회복과 하반기 이후 영업장 통합(부산+제주), 2017년 영종도 복합카지노 오픈 등 중장기 영업면적 확대로 인한 사업규모 레벨업에 초점을 맞출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 부진한 실적은 홀드율 개선(11.2%, YoY +1.3%)에도 불구하고, 대중국 마케팅 축소 영향 중국인 VIP 드롭액이 크게 떨어짐에 따라(YoY -26.9%), 전체 드롭액이 YoY 22.7% 감소했기 때문이다. 케냐 법인 매각 완료로 중단영업이익이 190억원 일시적으로 발생하면서 당기순익 감소폭은 제한적인 수준에 그쳤다(YoY -18.7%)"라고 밝혔다. 한편 "중국 영업 재개와 전년도 기저효과(3분기 이후)로 외형 성장률 회복이 예상되며, 개별소비세 영향이 소멸하면서 3분기 이후 수익성 역시 빠르게 개선될 전망이기 때문에 2분기 이후 점진적 실적 턴어라운드 국면이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 46,000원까지 높아졌다가 2015년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,818 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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