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[투데이리포트]파라다이스, "실적 회복을 기다리..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 회복을 기다리는 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1분기 일회성 이익을 제거한 동사의 2015년 예상 PER은 22배 수준으로 상대적인 밸류에이션 매력도 약하다는 판단이다. 이에 따라 투자심리 개선은 대(對)중국 마케팅이 온전히 정상화된 것으로 추정되는 5월 이후 실적 회복이 확인될 경우 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2월부터 위축되었던 중국 마케팅 및 역기저효과 영향으로 1분기 연결 드롭액 전년동기대비 25.5%, 중국인 VIP 드롭액 26.9% 감소한 점이 1분기 영업실적 부진의 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "워커힐점 증설(6월)이 예정대로 진행 중인 가운데, 3분기부터 부산점 통합 효과가 반영되는 점은 하반기 기대요인으로 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 48,000원까지 높아졌다가 2014년12월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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