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[투데이리포트]파라다이스, "드롭액 지표는 Tu..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "드롭액 지표는 Turnaround"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 드롭액 증가율(YoY; 5개점 합산 기준)은 2015년 1월 -6% → 2월 -27% → 3월 -31% → 4월 -16% 를 기록해 3월을 바닥으로 (-)성장 추세 완화. 마케팅 위축효과가 온기로 작용한 3월 드롭액 지표가 최악의 수치를 기록했고 마케팅 활동이 재개된 4월 지표가 개선 흐름을 보였다는 점은 드롭액 지표의 Turnaround 를 의미해 긍정적으로 평가 가능하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1Q15 본사실적은 매출액 1,076억원(-14% YoY), 영업이익 162억원(-31% YoY)으로 부진했다. 영업이익 급감은 VIP 드롭액 감소에 따른 매출 감소 및 레버리지 효과 때문. 부산호텔의 실적은 매출액 173억원(+31% YoY), 영업이익 15억원(+275% YoY)을 기록. 이는 리노베이션 이전인 1Q13의 매출액 187억원, 영업이익 44억원과 비교시 사실상 감익이라 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "마케팅 활동 재개 효과가 온기로 반영되는 5월에는 드롭액 (-)성장폭이 더욱 축소될 가능성이 높고, 2~5월 기고효과 구간이 종료되는 6월에는 드롭액이 (+)성장으로 전환될 것으로 기대한다. 이 경우, 2Q15 실적은 (-)성장을 지속하겠지만 감익폭은 크게 축소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 51,000원까지 높아졌다가 2015년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,200 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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