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[투데이리포트]파라다이스, "1Q15 시장기대치..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "1Q15 시장기대치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. BNK증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 1,333억원, 영업이익은 226억원으로 전년동기비 각각 11.6%와 29.3% 감소할 것으로 예상한다. 이는 영업이익 기준으로 시장기대치를 하회하는 수치다. 영업실적 부진은 중국을 비롯한 주요 VIP Drop액이 전년동기비 22.7% 감소함에 따라 고정비 부담이 높아졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "최근 주가는 고점 대비 50% 가량 하락한 상황이다. 마카오 카지노 실적 부진과 중국 카지노 출입 규제 강화 등 여러가지 단기 이슈들이 부각된 탓도 있지만 실적이 뒷받침 되지 못하면서 카지노업 자체에 대한 신뢰가 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1~3월 실적이 부진하고 상반기까지 실적 개선 여부가 불투명하게 전망됨으로써 단기간 내 의미 있는 주가 턴어라운드를 기대하기는 힘들 것으로 보인다. 그러나 지난 2월 인천 카지노 영업장 확장을 비롯해 매 분기 Capa 확대가 예정되어 있으며, 상반기 내 부산 카지노 통합 등 중장기 성장에 대한 기대는 여전히 유효하다고 판단되어 긍정적 시각은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 43,000원까지 높아졌다가 2015년3월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,154 | 46,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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