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[투데이리포트]파라다이스, "1분기가 실적 최저..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "1분기가 실적 최저점 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1분기 실적이 올해 최저점일 가능성이 높다. 호텔을 포함한 1Q15 전체 매출액은 1,589억원(-6.8% YoY), 카지노 Drop액은 -22.7% YoY, 순매출액은 -11.6% YoY로 추정된다. 연결 영업이익은 273억원(-14.5% YoY)으로 컨센서스 312억원에 비해 낮을 전망이다. 순이익은 258억원(-49.4% YoY, 작년 일회성 세금환급 역기저)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "확장과 합병 덕분에 6월부터 점진적인 실적 개선이 기대된다. 상반기에는 역기저효과가 있었지만, 하반기에는 기저효과가 있다. 2월 중순 인천 카지노 40% 증설, 6월 중순 워커힐 카지노 13% 증설, 하반기에 제주 그랜드 카지노 80% 증설이 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "지분관계가 없던 부산 파라다이스 카지노는 6월에 합병되고 7월 1일 기준으로 상장사 실적에 반영될 예정이다. 4~5월 실적은 저조하겠지만 하반기를 기대하면서 오히려 지금부터 분할 매수 관점으로 접근하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 46,000원까지 높아졌다가 2015년3월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,286 | 46,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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