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[투데이리포트]파라다이스, "‘성장 스토리’를 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "‘성장 스토리’를 사라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2015년에는 잠시 지연되었던 파라다이스의 ‘성장 스토리’를 다시 기대해도 좋겠다. 파라다이스의 성장은 진행형이다. 2015년 기본 영업이익은 +19.1% YoY, 확장 및 합병을 고려한 영업이익은 +33.3% YoY 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상반기에는 워커힐 25% 확장, 인천 영업장 30% 확장이 예정되어 있다. 6~7월에는 부산카지노가 합병된다. 게다가 2015년부터 개별소비세가 이익에는 기저효과로 작용하게 된다. 2016년 중반에는 제주 롯데 카지노가 합병 예정이다. 2017년에는 영종도 복합리조트가 오픈된다"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스의 12월 매출액은 +3.3% YoY 증가했다. 12월 Drop액(칩으로 바꿔서 게임에 투입한 금액)은 -6.6% YoY, 4분기 전체 Drop액은 -2.6% YoY 감소했다. 일본 및 기타 VIP의 감소 때문이다. 동사의 2014년 4분기 연결 매출액은 1,825억원(+3.3% YoY), 영업이익은 237억원(-6.7% YoY)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 40,467 | 46,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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