종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파라다이스, "마카오와 연계되는 ..."매수(유지)_BS
게시글 내용
| BS증권은 12일 파라다이스(034230)에 대해 "마카오와 연계되는 국내 카지노 산업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국 정부가 마카오와 같이 국내 카지노를 규제할 가능성은 높지 않고, 그 동안 우려되었던 세금(레저세) 리스크도 해소되었으며, 2015년 실적 개선 및 성장 가시화가 뚜렷하다는 점에서 최근 주가 하락은 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "4분기 실적 역시 시장기대치를 하회할 것으로 예상되나, 2015년 기저효과(개별소비세 부담 완화)와 홀드율 회복을 통해 실적 성장이 뚜렷할 것이라는 점에서 오히려 현 시점에서 적극적 매수를 고려해야 한다고 판단된다. 2015년 실적 성장이 뚜렷하고 장기 성장 그림도 변화가 없다는 점에서 현 주가와의 괴리율 확대에도 목표주가 변경은 불필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년동기비 1.7% 증가한 1,796억원, 영업이익은 전년동기비 9.8% 감소한 228억원으로 추정된다. 워커힐, 제주, 인천 영업장 합산 Drop액은 전년동기비 소폭 증가한 1조 3,583억원에 그칠 것으로 예상한다. 10월과 11월 워커힐 실적이 지난해 상대적으로 높았던 기저효과가 작용하며 부진한 모습을 이어갔으나 중국인 VIP 성장이 지속되며 성장성은 점차 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,857 | 51,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록