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[투데이리포트]파라다이스, "장기성장 의심되지 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "장기성장 의심되지 않으나, 투자 심리회복을 위한 시간 필요할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 교보증권 홍혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파라다이스(034230)에 대해 "지난 주 중국 정부가 중국인의 제주도 카지노 출입에 대한 단속을 강화할 것이라는 언론 보도가 있었으나 현실화 가능성은 낮게 판단한다. 다만, 최근 중국 정부의 규제 의지가 강화되고 있어 투자심리가 위축될 수 있다. 하지만 동사는 2015년 계열사 통합과 영업장 확장이 예정되어 있고, 2017년 복합리조트 시설을 오픈 할 계획이기 때문에 장기 성장 스토리는 변함 없을 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "중국 정부의 제주 지역 단속 강화 의지에 따른 규제 불확실성 증대로 제주지역 실적 추정치를 하향 조정한다. 실제 규제가 현실적으로 이뤄지지 않는다고 해도 단기적으로 제주 지역의 중국인 VIP의 방문이 위축될 가능성은 존재한다고 판단하기 때문(3Q14 기준, 연결 실적 드랍액 대비 제주 그랜드 china vip 드랍액 비중: 14.0%)"라고 밝혔다. 한편 "엔저에 따른 일본 VIP 드랍액 성장 둔화에 따른 추정치 조정(3Q14 기준, 연결 실적 드랍액 대비 Japan VIP 드랍액 비중: 18.2%). 일본 드랍액과 제주 지역의 중국인 드랍액 매출 조정에 따라 FW EPS 13.3% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,500 | 51,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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