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[투데이리포트]파라다이스, "양호한 10월 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 파라다이스(034230)에 대해 "양호한 10월 실적과 뚜렷한 장기 성장 그림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파라다이스(034230)에 대해 "중국 정부의 반부패방지 정책의 영향이 국내 카지노에까지 미칠 가능성이 제기돼 단기 불확실성은 확대됐으나, 계열사 부산 카지노 통합(1H15), 기존 영업장 확장이 예정되어 있고, 2017년 상반기 개장 예정인 복합리조트 사업 등 장기 성장성은 견고하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전일 공시한 동사의 10월 실적은 연결기준 매출액은 전년동월대비 22.2% 증가한 544억원을 기록했다. 금년 내내 홀드율이 부진해 구조적인 하락 우려가 있었는데 홀드율도 12.2%로 전년동월대비 2.7%p 개선됐다. 드롭액은 전년동월대비 3% 감소했는데 일본 VIP와 기타 VIP 드롭액이 전년동월대비 각각 21.4%, 45.6% 줄었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스 시티는 국내 최초 복합리조트로서 시장을 선점하고, 인천공항에서 모노레일로 이동이 가능하고 수도권에 근접한 지리적 이점, 사업 경쟁력 등을 바탕으로 신규 고객 수요를 창출할 전망이다. 2017년 파라다이스 시티 매출액은 4,315억원으로 예상한다(2014년 인천점 예상매출액 1,075억원 전망)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 51,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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