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[투데이리포트]파라다이스, "하반기 기대치는 약..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "하반기 기대치는 약간 낮추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 드롭액 성장률은 2014년 하반기에도 견조할 것으로 판단되지만, 상반기와 비교할 때 일부 둔화되는 흐름이 나타날 것으로 추정된다. 중국 주택가격 상승률이 둔화되는 상황에서 GKL 의 마케팅 강화로 인해 시장 內 경쟁강도가 강해지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2Q14 잠정실적은 개별소비세 영업비용 반영 및 홀드율 하락효과에 따른 영업이익 감익으로 요약할 수 있다. 2Q14 3개점 합산 드롭액은 1.32조원(+18% YoY)으로 고성장을 지속했다. 특히, 3개점 합산 중국인 VIP 드롭액은 8,369억원(+30% YoY)를 기록해 전체 드롭액 고성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "기존의 성장동력들은 모두 유효한 상황으로 장기적 관점에서 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다. 다만, 동사의 하반기 드롭액 성장률이 상반기 수준에 못 미칠 경우, 주가의 상승탄력은 중기적 관점에서 약화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,536 | 48,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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