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[투데이리포트]파라다이스, "장기 성장 스토리는..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "장기 성장 스토리는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2012년부터 지속되어온 장기 성장 스토리는 여전히 유효하다. 계열사 카지노인 부산 카지노와 제주 롯데 카지노는 2014년과 2015년에 합병될 가능성이 높다. 인천 영종도 세가사미 카지노 리조트는 9월부터 공사를 시작해서 2017년 초에 완공 예정이다. 기존의 서울 카지노 확장 가능성은 여전히 열려있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 하반기 연결 영업이익은 3Q에 374억원(+9.4% YoY), 4Q에 298억원(+17.2% YoY)으로 예상된다. 7월에는 Drop액이 15% YoY 가까이 증가했다. Hold율이 크게 저조하지만 않는다면 매출액 성장은 충분히 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 전고점인 4만원을 넘어서는 주가 상승세가 기대된다. 확장을 가정한 연결 EPS는 향후 3년간 2배 가까이 증가할 전망이다(14년에 1,327원, 15년에 1,667원, 16년에 2,141원, 그리고 17년에 2,526원). 장기적인 주가 상승이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,536 | 48,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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