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[투데이리포트]파라다이스, "중장기 높은 성장 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 파라다이스(034230)에 대해 "중장기 높은 성장 여력 이상 무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "홀드율 저하에 의한 매출 부진은 카지노 산업 특성상 펀더멘탈과 무관하며, 높은 중국인 인바운드 증가가 지속되고 있고, 영업면적 확대 계획이 차질 없이 진행되고 있는 점에 초점을 맞출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 매출은 전년동기대비 10.6% 성장한 1,700억원, 영업이익은 YoY 17.1% 감소한 330억원 수준에 그칠 것으로 예상한다. 드랍액은 연결기준(워커힐+제주+인천) YoY 18% 증가했으나, 홀드율이 10.7%(YoY -1.9%p) 수준에 그치면서 매출 및 수익성 저하의 주요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자사주 매각(전체 14.2% 가운데 8%, 약 2,800억원 규모)으로 추가 투자 여력을 확보하였으며, 부산과 제주(롯데) 영업장에 대한 대한 인수도 내년까지 완료할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,031 | 50,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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