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[투데이리포트]파라다이스, "영종도 리조트 잠재..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 파라다이스(034230)에 대해 "영종도 리조트 잠재력 유효. 많이 올랐지만 더 간다 !!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사 주가는 2012년초 이후 4-5배 상승, 초기 랠리의 핵심 모멘텀이었던 영업점 통합모멘텀은 선반영하고도 추가 상승한 상태. 그러나, 영종도 복합리조트 잠재가치는 아직 충분히 반영하지 않은 상태"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "마카오 주요 카지노주의 경우 프리미엄 Mass 비중이 높아 카드깡 규제 시 다소의 실적 영향이 있을 수 있으나, 동사의 경우 VIP 비중이 높을 뿐만 아니라 카드깡을 통한 칩구매가 없어 금번 이슈와는 무관하다. 많이 오른 상태에서 단순한 심리적 연동에 따른 외인 수급 영향으로서 해프닝에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "1Q14 드롭액 이례적 폭발, Hold Ratio 이례적 폭락 모두 특별한 원인을 찾기는 어려우며 향후 드롭액 성장성은 하향 안정화, Hold Ratio는 상향 회복되면서 연간기준으로는 전체적으로 YoY 10% 초중반대의 안정적 고성장 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,857 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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