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[투데이리포트]파라다이스, "1Q 쾌조의 드롭액..."매수(유지)_KTB
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| KTB증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "1Q 쾌조의 드롭액 성장과 아쉬운 홀드율, 최선호주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 향후 성장세를 긍정적으로 평가하는 이유는 드롭액의 성장세 지속과 이를 견인하는 중국인 VIP 방문자 증가세 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "홀드율은 카지노 비지니스의 속성상 Luck의 성격이 강해 변동성이 있기 때문에 이보다는 드롭액과 이를 구성하는 방문자 수, 인당 드롭액을 추적하는 것이 효율적"라고 밝혔다. 한편 "우리의 이익 추정치 대비 다소 아쉬운 1분기 실적 발표 가능성이 높으나(5~10% 하회), 이는 일시적이며, 연간으로는 당사 이익 추정치 달성이 가능할 것으로 예상. 우리의 아시아 카지노산업의 구조적 성장과 이에 따른 동사의 수혜는 여전하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,500 | 44,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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