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[투데이리포트]파라다이스, "개별소비세 이슈 보..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 파라다이스(034230)에 대해 "개별소비세 이슈 보다는 장기적인 성장 스토리를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 장기 성장 스토리는 여전히 유효하다. 부산 파라다이스 카지노(2014년 예상), 제주 두성 롯데 카지노(2015년 예상), 서울 워커힐 확장(2016년 예상), 그리고 인천 영종도 복합 리조트 카지노(2017년 예상) 등은 아직 회사의 실적에 반영되지 않고 있다. 기존의 계획대로 차근차근 진행된다면 주가는 점진적으로 상승 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q13 연결 매출액은 1,757억원(+47.2% YoY), 영업이익은 291억원(흑자전환)으로 예상한다. 작년에는 없었던 인천 카지노의 매출액 227억원이 반영되어서 큰 폭의 성장이 가능하다. 작년 인천 카지노의 실적을 반영해서 계산해보면 약 +20% YoY 정도의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 초에는 이익 성장 둔화가 일시적으로 주가에 영향을 줄 수도 있다. 하지만, 장기적으로는 중국인 VIP 입국자 증가 및 회사의 성장 스토리에 대한 기대감이 주가의 흐름을 결정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 30,643 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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