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[투데이리포트]파라다이스, "잠시 쉬어가도 괜찮..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 파라다이스(034230)에 대해 "잠시 쉬어가도 괜찮은데…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "당사는 추정실적에 M&A 스토리를 전부 반영하고 있다. 장기 실적 성장세는 의심하지 않지만 2014년 1월 1일부터 카지노 순매출의 최대 4%를 개별소비세로 납부하는 관계로 동년에는 영업이익 신장폭이 미약하다. 그러나 장기 성장 국면은 살아있어 동사스에 대해 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 연결 매출은 전년 대비 17% 증가한 가운데 영업이익은 7% 확대됐고, 지배기업순이익은 12% 감소했다. 전체적으로 당사 및 시장의 과도한 기대치를 하회했다. 카지노 매출은 전년 대비 22% 증가했지만 부산호텔 매출이 정체됐고, 카지노 원가가 27% 늘어 영업이익이 7% 증가에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2014~15년에는 부산점과 제주롯데점이 연간 하나씩 인수된다. 점포가 추가되며 실적 확대는 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 29,000 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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