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[투데이리포트]파라다이스, "기존의 성장 로드맵..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 파라다이스(034230)에 대해 "기존의 성장 로드맵에 충실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사는 기존의 성장 로드맵에 따라 2015년까지 부산, 제주롯데두성 카지노를 순차적으로 통합할 계획이다. 2017년 인천복합리조트 1차 오픈을 앞두고 있는데, 워커힐 3배 정도의 면적에 테이블 150~170대, 슬럿머신 350~400대 정도를 구상중이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 K-IFRS 별도기준 3Q13 예상 매출액은 1,117억원(+1.3%YoY), 영업이익은 232억원(-0.2%YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 인건비 안분에 따라 영업이익은 소폭의 역성장내지는 Flat한 수준이 예상되나 영업이익률은 약 20%대로 양호한 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q13는 인건비 안분으로 연말 비용 증가로 인한 실적 부담 리스크는 적으며, 조세 환급금 환입과 KOSPI로 이전으로 주가는 안정적인 흐름을 이어갈 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 28,000 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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