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[투데이리포트]파라다이스, "3Q13 인천 카지..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "3Q13 인천 카지노 영업권 인수로 연결 기준 실적 개선 이어갈 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 파라다이스(034230)에 대해 "3Q13부터 파라다이스 모회사인 파라다이스 글로벌이 소유하고 있던 인천 카지노 영업권이 파라다이스의 연결 대상 자회사인 파라다이스 세가새미(지분율 55%)로 귀속되면서 연결 기준 실적 개선 추이 이어갈 전망 (인천 카지노 2012년 매출액 780억원, 영업이익 169억원)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q13 실적 급증에도 불구하고 7월 실적 둔화, 2014년 개별소비세 부과 등에 따라 단기 주가 모멘텀 약화. 하지만, 동사의 중장기 성장 동력(계열사 카지노 통합, 리조트 사업 등)은 여전히 유효하며, 점진적 실적 개선 추이가 이어질 것으로 판단되어 매수 관점을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "워커힐, 제주 영업장의 7월 실적이 홀드율 부진 등에 따라 부진한 상황으로, 별도 기준 실적은 다소 부진할 전망. 워커힐, 제주카지노의 3Q13 테이블 드롭액은 전년동기대비 각각 0.8%, 72.3% 증가, 홀드율은 13.4%(-0.1%p yoy), 7.0%(-1.9%p yoy)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,625 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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