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[투데이리포트]파라다이스, "분기 실적 또 한단..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 파라다이스(034230)에 대해 "분기 실적 또 한단계 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 실적 모멘텀은 작년 베이스가 높고 7월 매출액이 소폭 역성장하고 있어 제한적일 수 있으나 4분기부터 다시 성장할 것으로 예상된다. 3분기 매출액은 성장하나 영업이익 성장이 없을 것으로 예상되는 이유는 연말 성과급 분기 안분률이 높아졌기 때문임. 반대로 4분기 연간 성과급 반영비율이 낮아져 4분기 이익성장은 크게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자포인트는 중국 카지노 Big Cycle 최대 수혜주이고, 기존 카지노 성장과 계열사 카지노 통합을 통해 계단식 실적 성장을 2015년까지 계획하고 있으며, 인천 리조트 카지노 진출을 통해 장기적인 성장 청사진 확보 등"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 인천 카지노가 연결 실적에 포함될 예정. 3분기 연결 영업이익은 약 350억원 수준으로 추정된다. 하반기 중 인천 리조트 카지노에 대한 구체적인 청사진이 나올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,786 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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