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[투데이리포트]파라다이스, "2Q 서프라이즈 기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 파라다이스(034230)에 대해 "2Q 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파라다이스(034230)에 대해 "K-IFRS 별도기준 2분기 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 29.9%, 50.3% 성장한 1,293억원과 324억원 수준으로 컨센서스(OP 275억원)를 크게 상회하는 서프라이즈한 수준이 가능할 전망이다. 제주그랜드 카지노 매출이 90% 이상 성장(드랍액 YoY 57% 추정)하면서 외형 성장을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "영종도 복합카지노에 대한 불확실성 해소는 투자심리 개선에 긍정적이며, 제주그랜드 → 인천에 이어 부산/제주롯데 인수합병으로 추가적인 실적모멘텀 확보가 가능할 전망이다. 올해 영업이익은 높은 외형성장과 수익성 개선으로 영업이익(별도기준)이 1,057억원(YoY 68.1%)에 이를 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12MF PER 20배 수준으로 60%를 상회하는 중국인 매출 비중과 중국인 인바운드 구조적 증가, 높은 진입장벽과 성장 여력을 감안하면 최근 주가 하락은 저가 매수 기회로 보는 것이 타당하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,750 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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