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[투데이리포트]파라다이스, "2Q13 시장 컨센..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 파라다이스(034230)에 대해 "2Q13 시장 컨센서스 상회하는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 파라다이스(034230)에 대해 "동사의 개별 기준 2Q13 매출액은 1,290억원(+29.7%yoy), 영업이익은 318억원(+46.2%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다. 매출 급증에 따른 이익 레버리지 효과가 크게 발현된 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "워커힐 영업장은 테이블 드롭액 증가 둔화에도 불구하고 홀드율이 크게 개선되면서 2Q13 매출액이 1,103억원(+12.8%yoy)으로 증가하였으며, 제주 영업장은 중국인 VIP 중심의 구조적 성장이 이루어지며 전년동기대비 매출액 약 2배 증가한 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "외국인 카지노에 레저세가 도입될 가능성은 낮은 것으로 판단된다. 레저세 10% 세율을 2014년 실적에 적용시 대표적인 외국인 카지노 업체인 GKL, 파라다이스의 영업이익은 각각 35%, 48% 급감하게 되어 세율 자체가 너무 높으며, 기타 카지노 업체의 경우 적자폭 심화로 도태될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,833 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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